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基于SAP從采購到付款全流程集成化設計

發(fā)表于:2022/1/10 16:31:26??閱讀量:?[關閉]



一、采購到付款業(yè)務總覽

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中間科目應付暫估(收貨/收發(fā)票,或采購在途)支持了收貨與收發(fā)票不同的時點的業(yè)務現實,同時實現了及時記 賬,確保財務角度的庫存 = 業(yè)務角度的庫存。

二、應付賬款賬期管理

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1、付款條件,作為合同條款清單,如貨到票到30天付款;

2、付款到期日,是由憑證行項目的基準日期加上付款條件日期;

3、距離付款凈天數,是由付款到期日 減去 付款計劃日期,小于等于0天表示已 經超期未付款項,應該執(zhí)行付款流程;

三、采購預付款

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報賬單發(fā)起后,需要進行資金校驗計劃,以預算控支出,校對供應商的付款金額不能超過合同付款計劃金額,校驗計劃通過后,進入業(yè)務審批環(huán)節(jié) ;

業(yè)務審批完成后,進入共享審批,然后再發(fā)起推送付款指令;

司庫完成資金支付后,返回狀態(tài),報賬系統(tǒng)推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統(tǒng)的付款憑證信息,生成付款憑證(付款憑證的應付行項目,需要帶上采購訂單號碼);

四、采購發(fā)票校驗集成方案

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采購員基于采購訂單、收貨、發(fā)票進行預制發(fā)票 ,必須保持與紙質發(fā)票金額一致(特別是稅額) ;

在MIR7稅行拆分,并加載稅務系統(tǒng)發(fā)票號選擇、關聯,驗證;

采購員在共享平臺將票夾發(fā)票與報賬單進行關聯;

本地財務在共享審核,還需要在SAP將進項稅行項目檢查,模擬檢查憑證分錄與金額,或者增加“進項稅轉出”分錄,確保最終過賬的憑證無誤;

發(fā)票校驗,形成的會計憑證,需要將應付賬款按照訂單號碼進行拆分(SAP需要做增強實現),同時要寫入報賬單號和MIRO行號到參考字段,清賬首先考慮采購訂單號,再考慮報賬單號和MIRO行號,若有合同號,還需要寫入合同號;

五、發(fā)票沖銷流程

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SAP做開發(fā)發(fā)票沖銷申請界面,選擇SAP發(fā)票號(51056*)然后通過進項稅行項目“分配字段”獲取所有紙質發(fā)票號去VAT查詢該發(fā)票是否被認證;

檢查發(fā)票對應的應付賬款是否被付款清賬,若已付款并清賬需要做FBRA清賬取消;

SAP與共享沖銷接口與正向審批驗證審批接口是一個接口,SAP需要通過新的單號發(fā)起,字段信息一致只是金額是負數;

六、采購發(fā)票付款

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將SAP未清項目拉取到共享,做付款申請,進行審批;

業(yè)務審批完成后,進入共享審批,然后再發(fā)起推送付款指令;

司庫完成資金支付后,返回狀態(tài),報賬系統(tǒng)推送SAP的付款憑證信息;

SAP接收到共享系統(tǒng)的付款憑證信息,生成付款憑證(付款憑證的應付行項目,需要帶上采購訂單號碼);

七、員工報銷流程

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業(yè)務人員在共享系統(tǒng)發(fā)起費用報賬單,進行費用審批,審批通過后通過費控和FICO的接口生成FICO掛賬憑證,如果需要付款的報賬單,則需要到司庫系統(tǒng)進行付款

付款結果信息傳輸至費控系統(tǒng),然后通過費控系統(tǒng)生成憑證支付信息,在SAP生成付款會計憑證。

附:相關集成系統(tǒng)功能切分

稅務管理系統(tǒng)(VAT):進項發(fā)票驗證、認證、進項發(fā)票管理、銷項發(fā)票處理;

費控管理系統(tǒng):行政等管理費用申請、報賬管理系統(tǒng);

司庫管理系統(tǒng):提供銀企直連及資金支付、調撥、歸集的統(tǒng)一管理;

共享管理系統(tǒng):作為集團財務共享平臺,提供付款、收款等財務集中處理平臺。




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