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SAP B1之收付款、日記賬分錄與憑單相關(guān)操作

發(fā)表于:2019/9/29 16:12:11??閱讀量: [關(guān)閉]



  財(cái)務(wù)部分

  收付款

  操作說(shuō)明:收付款是指針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴或者科目進(jìn)行收付款的操作,可以針對(duì)之前的發(fā)票進(jìn)行收付款,也可以直接做收款的動(dòng)作而不關(guān)聯(lián)任何單據(jù)。收款和付款的操作類似,此處以收款為例。

  打開主菜單 > 收付款 > 收款,按路徑指導(dǎo)打開收款單,此時(shí)處于添加模式。

SAP收付款操作軟件

  選擇客戶,客戶相關(guān)信息以及未清賬款信息會(huì)自動(dòng)帶出。確認(rèn)日期信息

SAP系統(tǒng)ERP軟件

  選擇此次需要收款的單據(jù),并確認(rèn)折扣、收取金額等。

SAP軟件

  確認(rèn)收款方式。點(diǎn)擊工具欄上的,調(diào)出收款方式界面,系統(tǒng)支持多種收款方式。

SAP系統(tǒng)

  方式一:現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款。

  通過(guò)現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款操作方式類似,以銀行轉(zhuǎn)賬為例,其它方式不闡述。

SAP付款方式窗口

  點(diǎn)擊“確定”按鈕關(guān)閉付款方式界面,回到單據(jù)界面。檢查所有信息確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊添加完成收款。

SAP系統(tǒng)ERP管理軟件

  完成收款的單據(jù)(發(fā)票等)狀態(tài)變?yōu)橐亚?,再次收款時(shí),該筆記錄不會(huì)再出現(xiàn)未清項(xiàng)目中。

SAP系統(tǒng)

  一般日記賬分錄

  操作說(shuō)明:系統(tǒng)中的日記賬分錄即為正式的會(huì)計(jì)分錄,產(chǎn)生的同時(shí)影響會(huì)計(jì)科目的余額,進(jìn)而影響相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表。在SBO系統(tǒng)中,日記賬分錄是不能刪除的。系統(tǒng)中除了物流相關(guān)單據(jù)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生日記賬分錄外,其他一些,比如費(fèi)用類相關(guān)的分錄是要手工錄入到系統(tǒng)中的。

  第一步:在SBO主菜單中,打開財(cái)務(wù)模塊,選擇日記賬分錄。此時(shí)打開的日記賬分錄處于“添加”模式。

SBO系統(tǒng)

  第二步:確認(rèn)日期,尤其是過(guò)賬日期。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出當(dāng)前日期,根據(jù)實(shí)際情況修正。

  “參考”為memo字段,可填寫;

  相關(guān)注釋填寫到注釋欄位;

  (常用注釋可以通過(guò)“交易代碼”維護(hù)到系統(tǒng)中,交易代碼選擇后,對(duì)應(yīng)注釋將會(huì)自動(dòng)帶出)

  源、原始編號(hào)、交易號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。

  注:自動(dòng)增值稅欄位勾選后,如果會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)行選擇了稅收組中的稅收比率,會(huì)自動(dòng)生成增值稅分錄行,且是不可刪除的。如要?jiǎng)h除,只能刪除選擇稅收組的會(huì)計(jì)科目行。

SBO軟件

  交易代碼設(shè)定,點(diǎn)擊“交易代碼”下拉箭頭,選擇定義新的,在代碼處填寫編號(hào),相關(guān)注釋填寫到描述欄位,字段填寫完畢后,點(diǎn)擊“更新”,所有交易代碼添加完畢后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。

SAP軟件

  第三步:選擇會(huì)計(jì)科目。將光標(biāo)置于“總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”字段,按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調(diào)出所有的會(huì)計(jì)科目(業(yè)務(wù)伙伴代碼)進(jìn)行選擇。

SAP日記賬分類

  第四步:填寫借方或貸方金額。

SAP企業(yè)管理軟件

  第五步:填寫現(xiàn)金流相關(guān)項(xiàng)目。(注:此步為所選會(huì)計(jì)科目為現(xiàn)金流科目,且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下,進(jìn)行此步操作,其他不需。)

SAP財(cái)務(wù)軟件

  第六步:填寫分配規(guī)則(注:該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能,且該科目需要分不同成本中心進(jìn)行核算的情況下進(jìn)行,其他不需此操作。)

  將鼠標(biāo)置于分配規(guī)則處,按“TAB”調(diào)出所有成分配規(guī)則進(jìn)行選擇。多維度的成本中心核算需每個(gè)維度分別選擇。

SBO管理軟件

  第七步:重復(fù)第三步、第四步、第五步、第六步操作,直到該分錄中所包含的所有會(huì)計(jì)科目設(shè)置完。

  檢查所有字段,確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“添加”,完成日記賬分錄添加操作。

SAP企業(yè)信息化管理軟件

  外幣日記賬分錄

  操作說(shuō)明:包含外幣金額的日記賬分錄的做法。

  第一步:打開日記賬分錄。在SBO主菜單中,打開財(cái)務(wù)模塊,選擇日記賬分錄。此時(shí)打開的日記賬分錄處于“添加”模式。

  第二步:確認(rèn)日期,尤其是過(guò)賬日期。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出當(dāng)前日期,根據(jù)實(shí)際情況修正。

  “參考”為memo字段,可填寫;

  相關(guān)注釋填寫到注釋欄位;

  (常用注釋可以通過(guò)“交易代碼”維護(hù)到系統(tǒng)中,交易代碼選擇后,對(duì)應(yīng)注釋將會(huì)自動(dòng)帶出)

  源、原始編號(hào)、交易號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。

  交易代碼設(shè)定,點(diǎn)擊“交易代碼”下拉箭頭,選擇定義新的,在代碼處填寫編號(hào),相關(guān)注釋填寫到描述欄位,字段填寫完畢后,點(diǎn)擊“更新”,所有交易代碼添加完畢后“確定”

  第三步:選擇會(huì)計(jì)科目。將光標(biāo)置于“總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”字段,按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調(diào)出所有的會(huì)計(jì)科目(業(yè)務(wù)伙伴代碼)進(jìn)行選擇。

  第四步:填寫FC借方或FC貸方金額。勾選單據(jù)下方的“以FC顯示”,之后將外幣金額填寫到“借方(FC)”或者“貸方(FC)”。注:如果該科目設(shè)置的是多貨幣科目,還需連外幣代碼一同填寫到金額處。Eg,120cnd。

SAP軟件ERP系統(tǒng)

  第五步:填寫現(xiàn)金流相關(guān)項(xiàng)目。(注:此步為所選會(huì)計(jì)科目為現(xiàn)金流科目,且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下,進(jìn)行此步操作,其他不需。)

  第六步:填寫分配規(guī)則(注:該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能,且該科目需要分不同成本中心進(jìn)行核算的情況下進(jìn)行,其他不需此操作。)

  將鼠標(biāo)置于成本中心代碼處,按“TAB”調(diào)出所有成本中心進(jìn)行選擇,多維度的成本中心核算需每個(gè)維度分別設(shè)置。

  第七步:重復(fù)第三步、第四步、第五步、第六步操作,知道該分錄中所包含的所有會(huì)計(jì)科目設(shè)置完。檢查所有字段,確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊“添加”,完成日記賬分錄添加操作。

  沖銷日記賬分錄

  操作說(shuō)明:手工日記賬分錄沖銷

  打開主菜單 > 財(cái)務(wù),接著打開日記賬分錄,找到需要沖銷的日記賬分錄,在單據(jù)界面點(diǎn)擊右鍵,選擇取消。

  注:只有手工生成的日記賬分錄,可以在此處直接沖銷

SAP管理軟件

  回應(yīng)系統(tǒng)提示。

SAP財(cái)務(wù)管理軟件

  檢查所生成的沖銷分錄,確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊添加。

SAP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

  日記賬沖銷分錄設(shè)置

  操作說(shuō)明:需要在將來(lái)沖回的日記賬分錄的設(shè)置。

  打開主菜單 > 財(cái)務(wù) > 日記賬分錄,填寫或者查找日記賬分錄,勾選沖銷字段,并指定沖銷日期。

SAP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

  點(diǎn)擊“添加”或“更新”即可。

  沖銷分錄的沖銷

  操作說(shuō)明:設(shè)置了沖銷日記賬分錄到期的操作。

  第一步:打開主菜單 > 財(cái)務(wù) > 沖銷事務(wù),查看要沖銷的事務(wù)。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定,用戶在登錄時(shí)會(huì)自動(dòng)跳出要沖銷事務(wù)對(duì)話框,或者通過(guò)主菜單上財(cái)務(wù)模塊,沖銷事務(wù)直接調(diào)出。

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  第二步:確認(rèn)沖銷。可以通過(guò)交易前的黃色箭頭關(guān)聯(lián)到具體日記賬分錄查看明細(xì)狀況,確定需要沖銷的話,點(diǎn)擊“執(zhí)行”,所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷。

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  沖銷結(jié)果產(chǎn)生一張日記賬分錄??梢匀ト沼涃~分錄中查看具體單據(jù)。

 



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