如何運(yùn)用SAP Business One管理存款
發(fā)表于：2018/8/10 9:19:36??閱讀量： [關(guān)閉]
介紹：
當(dāng)用戶收到用現(xiàn)金，支票，信用卡或者匯票方式支付的收款單的時(shí)候，發(fā)生交易的金額實(shí)際是在一些臨時(shí)的科目上，還沒有真的過賬到銀行科目上，用戶須手工的把錢存入公司銀行的賬戶上。
用戶使用SAP Business One的存款功能去記錄現(xiàn)金存款，信用卡存款和支票存款。對于支票和信用卡，SAP Business One系統(tǒng)支持顯示所有相關(guān)的支票和信用卡，用戶可以選擇自己想存款的支票和信用卡。
信用卡貸方憑證也可以自動(dòng)存款，這取決信用卡與信用卡供貨商的協(xié)議。
用戶也可以使用遠(yuǎn)期支票存款的功能，在償還日期之前把遠(yuǎn)期支票存款在遠(yuǎn)期支票的賬戶科目上。
此篇博文主要介紹現(xiàn)金，支票和信用卡存款。
創(chuàng)建和查看存款：
用戶可以存現(xiàn)金，支票，信用卡貸方憑證，以及過期的支票和過期的信用卡貸方憑證。同時(shí)可以支持查看存款的匯票(匯票功能須激活在公司)。
前提條件：
有已經(jīng)使用SAP Business One去創(chuàng)建了收款單并且付款的方式是使用現(xiàn)金，支票，信用卡。
步驟：
打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據(jù)的窗口打開：
指定下列數(shù)據(jù)：
重要存款單據(jù)頭上信息區(qū)域：
存款日期：定義存款的日期，默認(rèn)的存款日期是當(dāng)前日期。
考慮從(現(xiàn)金支票)：輸入日期去確定所有到期的支票或者沒有到期的支票
考慮自……至……(遠(yuǎn)期支票)：定義一個(gè)日期區(qū)間去看是否是遠(yuǎn)期支票。
存款貨幣：定義存款的貨幣。
總賬科目/業(yè)務(wù)伙伴：當(dāng)支票標(biāo)簽頁或者信用卡標(biāo)簽頁被選擇后，選擇存款是存入一個(gè)銀行賬戶或者合作伙伴。
延期付款科目(信用卡存款)：定義的科目是對于一個(gè)信用卡憑證到期日是晚于存款日期去存款的情況。
總計(jì)傭金(信用卡存款)：用信用卡存款的情況下定義所需的傭金
銀行/分屬/科目：定義存款銀行的具體信息，這些信息顯示在存款單據(jù)上
銀行參考：定義銀行給的參考信息。
付款方：定義付款方的名字。
對賬存款后金額：自動(dòng)執(zhí)行對賬存款金額操作。
存款單據(jù)添加后的結(jié)果：
一張日記分錄產(chǎn)生。 存款憑證的狀態(tài)更新，當(dāng)用戶打開信用卡管理，存款的信用卡狀態(tài)是現(xiàn)在已存款。 如果對賬存款后的金額的選擇框被勾上，存款的金額和收款單金額會(huì)自動(dòng)對賬。
支票存款
下列步驟是現(xiàn)金支票存款和遠(yuǎn)期支票存款。
前提條件
用戶使用SAP Business One 創(chuàng)建收款單且使用支票作為支付方式。
步驟：
打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據(jù)的窗口打開。
選擇支票標(biāo)簽頁面。
選擇下列之一的方式：
現(xiàn)金支票-如果想現(xiàn)金支票存款，
請到步驟 4. 遠(yuǎn)期支票-如果想遠(yuǎn)期支票存款，
請到步驟 5. 在'考慮從'填寫框，定義的日期是等于或者是早于現(xiàn)金支票的日期，默認(rèn)的是當(dāng)前的系統(tǒng)日期，
然后到步驟 6.在'自……至……'日期填寫框，定義日期的區(qū)間。所有在日期區(qū)間的到期的遠(yuǎn)期支票，默認(rèn)日期是顯示當(dāng)前日期至財(cái)年的末尾一天的日期。
然后到步驟 6.在顯示現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期支票的表框中選中需要存款的支票，點(diǎn)選'添加'按鈕。
支票存款添加結(jié)果
當(dāng)支票存款添加成功，下列事件發(fā)生：
日記賬分錄產(chǎn)生，并且日記賬分錄的交易號顯示在存款單據(jù)上。 已經(jīng)存款的支票的狀態(tài)改變，當(dāng)你看存款的支票在支票登記薄(收付款業(yè)務(wù)->收款->支票登記薄)，用戶可以看見存款的具體信息。 信用卡存款
下列步驟是信用卡存款。
前提條件
用戶使用SAP Business One 創(chuàng)建收款單使用信用卡作為支付方式。
步驟:
打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據(jù)的窗口打開。
選擇信用卡頁面：
定義日期的區(qū)別去顯示某個(gè)區(qū)間的信用卡，如果不定義日期區(qū)別，所有的信用卡憑證會(huì)被顯示。
選擇總賬科目或者合作伙伴，當(dāng)選擇了總賬科目和合作伙伴，被選擇的憑證的到期日早于或者是等于當(dāng)前系統(tǒng)日期才會(huì)被存款。
選擇延期付款科目，當(dāng)選擇延期付款科目的時(shí)候，被選擇的憑證的到期日是晚于當(dāng)前系統(tǒng)日期才能存款。
選擇用戶需要存款的憑證。
如果是必要的傭金是包括在存款單中，選擇總計(jì)傭金的點(diǎn)選框.
在'傭金'的定義窗口，定義傭金的細(xì)節(jié)信息.
選擇'添加'按鈕。
信用卡存款添加結(jié)果
當(dāng)信用卡存款添加成功，下列事件發(fā)生：
日記賬分錄產(chǎn)生，日記賬分錄的交易號顯示在存款單據(jù)上。 已經(jīng)存款的支票的狀態(tài)改變，當(dāng)你看存款的支票在信用卡管理(收付款業(yè)務(wù)->收款->信用卡管理)，存款的狀態(tài)顯示'是'。 如果存款是包含傭金，也會(huì)影響存款單的日記賬分錄。 現(xiàn)金存款
下列步驟是現(xiàn)金存款。
前提條件
用戶使用SAP Business One 創(chuàng)建收款單使用現(xiàn)金作為支付方式。
步驟:
打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據(jù)的窗口打開。
選擇現(xiàn)金頁面：
選擇存款的貨幣以及需要存錢銀行的銀行賬戶科目.
選擇總賬科目(此總賬科目是有正數(shù)的余額)以及往銀行賬戶科目存入的金額。
選擇'添加'按鈕。
現(xiàn)金存款添加結(jié)果
當(dāng)現(xiàn)金存款添加成功，下列事件發(fā)生：
日記賬分錄產(chǎn)生，存款的金額從總賬科目過賬到銀行賬戶科目。
摘自：SAP Business One中文創(chuàng)新平臺
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